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南方吉元短債A基金凈值查詢(006517)

今天最新凈值 1.0827 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1567
  • 成立日期：2018-11-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7485億
  • 最近資產：31.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：何康 黃斌斌 鄭少波
近一月南方吉元短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方吉元短債A(006517)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006517 南方吉元短債A 1.0828 1.1568 1.0827 1.1567 0.0001 0.01%
2025-05-21 006517 南方吉元短債A 1.0827 1.1567 1.0827 1.1567 0.0000 0.00%
2025-05-20 006517 南方吉元短債A 1.0827 1.1567 1.0825 1.1565 0.0002 0.02%
2025-05-19 006517 南方吉元短債A 1.0825 1.1565 1.0824 1.1564 0.0001 0.01%
2025-05-16 006517 南方吉元短債A 1.0824 1.1564 1.0825 1.1565 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006517 南方吉元短債A 1.0825 1.1565 1.0824 1.1564 0.0001 0.01%
2025-05-14 006517 南方吉元短債A 1.0824 1.1564 1.0824 1.1564 0.0000 0.00%
2025-05-13 006517 南方吉元短債A 1.0824 1.1564 1.0821 1.1561 0.0003 0.03%
2025-05-12 006517 南方吉元短債A 1.0821 1.1561 1.0822 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006517 南方吉元短債A 1.0822 1.1562 1.0820 1.1560 0.0002 0.02%
2025-05-08 006517 南方吉元短債A 1.0820 1.1560 1.0818 1.1558 0.0002 0.02%
2025-05-07 006517 南方吉元短債A 1.0818 1.1558 1.0817 1.1557 0.0001 0.01%
2025-05-06 006517 南方吉元短債A 1.0817 1.1557 1.0814 1.1554 0.0003 0.03%
2025-04-30 006517 南方吉元短債A 1.0814 1.1554 1.0813 1.1553 0.0001 0.01%
2025-04-29 006517 南方吉元短債A 1.0813 1.1553 1.0812 1.1552 0.0001 0.01%
2025-04-28 006517 南方吉元短債A 1.0812 1.1552 1.0813 1.1553 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 006517 南方吉元短債A 1.0813 1.1553 1.0812 1.1552 0.0001 0.01%
2025-04-24 006517 南方吉元短債A 1.0812 1.1552 1.0812 1.1552 0.0000 0.00%
2025-04-23 006517 南方吉元短債A 1.0812 1.1552 1.0813 1.1553 -0.0001 -0.01%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%