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浙商匯金短債A基金凈值查詢(006516)

今天最新凈值 1.0271 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月浙商匯金短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金短債A(006516)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006516 浙商匯金短債A 1.0273 1.2153 1.0271 1.2151 0.0002 0.02%
2025-05-21 006516 浙商匯金短債A 1.0271 1.2151 1.0269 1.2149 0.0002 0.02%
2025-05-20 006516 浙商匯金短債A 1.0269 1.2149 1.0267 1.2147 0.0002 0.02%
2025-05-19 006516 浙商匯金短債A 1.0267 1.2147 1.0265 1.2145 0.0002 0.02%
2025-05-16 006516 浙商匯金短債A 1.0265 1.2145 1.0266 1.2146 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006516 浙商匯金短債A 1.0266 1.2146 1.0264 1.2144 0.0002 0.02%
2025-05-14 006516 浙商匯金短債A 1.0264 1.2144 1.0264 1.2144 0.0000 0.00%
2025-05-13 006516 浙商匯金短債A 1.0264 1.2144 1.0261 1.2141 0.0003 0.03%
2025-05-12 006516 浙商匯金短債A 1.0261 1.2141 1.0262 1.2142 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006516 浙商匯金短債A 1.0262 1.2142 1.0257 1.2137 0.0005 0.05%
2025-05-08 006516 浙商匯金短債A 1.0257 1.2137 1.0252 1.2132 0.0005 0.05%
2025-05-07 006516 浙商匯金短債A 1.0252 1.2132 1.0252 1.2132 0.0000 0.00%
2025-05-06 006516 浙商匯金短債A 1.0252 1.2132 1.0249 1.2129 0.0003 0.03%
2025-04-30 006516 浙商匯金短債A 1.0249 1.2129 1.0245 1.2125 0.0004 0.04%
2025-04-29 006516 浙商匯金短債A 1.0245 1.2125 1.0241 1.2121 0.0004 0.04%
2025-04-28 006516 浙商匯金短債A 1.0241 1.2121 1.0239 1.2119 0.0002 0.02%
2025-04-25 006516 浙商匯金短債A 1.0239 1.2119 1.0239 1.2119 0.0000 0.00%
2025-04-24 006516 浙商匯金短債A 1.0239 1.2119 1.0240 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006516 浙商匯金短債A 1.0240 1.2120 1.0243 1.2123 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%