宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(泰達宏利澤利債券)基金凈值查詢(006099)
今天最新凈值
1.0537
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2372
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.8185億
- 最近資產(chǎn)：4.09億
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：傅浩 高春梅 李宇璐
近一年宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式|泰達宏利澤利債券基金凈值查詢
近一年,宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(006099)基金累計收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2373 |
1.0537 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0537 |
1.2372 |
1.0536 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0536 |
1.2371 |
1.0534 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2369 |
1.0533 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0533 |
1.2368 |
1.0534 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2369 |
1.0532 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0532 |
1.2367 |
1.0532 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0532 |
1.2367 |
1.0530 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0530 |
1.2365 |
1.0529 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0529 |
1.2364 |
1.0527 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0527 |
1.2362 |
1.0523 |
1.2358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0523 |
1.2358 |
1.0521 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0521 |
1.2356 |
1.0518 |
1.2353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0518 |
1.2353 |
1.0517 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0517 |
1.2352 |
1.0516 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0516 |
1.2351 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0516 |
1.2351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0516 |
1.2351 |
1.0516 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0516 |
1.2351 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0515 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2350 |
1.0513 |
1.2348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0513 |
1.2348 |
1.0512 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0512 |
1.2347 |
1.0513 |
1.2348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0513 |
1.2348 |
1.0514 |
1.2349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0514 |
1.2349 |
1.0507 |
1.2342 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0507 |
1.2342 |
1.0501 |
1.2336 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0501 |
1.2336 |
1.0500 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0500 |
1.2335 |
1.0500 |
1.2335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0500 |
1.2335 |
1.0498 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.2333 |
1.0498 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.2333 |
1.0496 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0496 |
1.2331 |
1.0495 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0495 |
1.2330 |
1.0493 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0493 |
1.2328 |
1.0490 |
1.2325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2325 |
1.0488 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0488 |
1.2323 |
1.0484 |
1.2319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.2319 |
1.0482 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.2317 |
1.0481 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2316 |
1.0480 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2315 |
1.0477 |
1.2312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0477 |
1.2312 |
1.0474 |
1.2309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2309 |
1.0473 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0473 |
1.2308 |
1.0476 |
1.2311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0476 |
1.2311 |
1.0475 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0475 |
1.2310 |
1.0481 |
1.2316 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2316 |
1.0481 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2316 |
1.0480 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2315 |
1.0478 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0478 |
1.2313 |
1.0476 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0476 |
1.2311 |
1.0476 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0476 |
1.2311 |
1.0478 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0478 |
1.2313 |
1.0478 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0478 |
1.2313 |
1.0480 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2315 |
1.0483 |
1.2318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0483 |
1.2318 |
1.0486 |
1.2321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0487 |
1.2322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0487 |
1.2322 |
1.0487 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0487 |
1.2322 |
1.0490 |
1.2325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2325 |
1.0490 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2325 |
1.0491 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0491 |
1.2326 |
1.0490 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2325 |
1.0490 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2325 |
1.0490 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2325 |
1.0490 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2325 |
1.0488 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0488 |
1.2323 |
1.0486 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0481 |
1.2316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2316 |
1.0475 |
1.2310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0477 |
1.2312 |
1.0476 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2316 |
1.0483 |
1.2318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0483 |
1.2318 |
1.0484 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.2319 |
1.0486 |
1.2321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0486 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0486 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0486 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2321 |
1.0485 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0485 |
1.2320 |
1.0482 |
1.2317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.2317 |
1.0479 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0479 |
1.2314 |
1.0477 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2309 |
1.0475 |
1.2310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0475 |
1.2310 |
1.0476 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0476 |
1.2311 |
1.0475 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0475 |
1.2310 |
1.0472 |
1.2307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0472 |
1.2307 |
1.0469 |
1.2304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0469 |
1.2304 |
1.0469 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0469 |
1.2304 |
1.0470 |
1.2305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2305 |
1.0470 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2305 |
1.0467 |
1.2302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0467 |
1.2302 |
1.0463 |
1.2298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0463 |
1.2298 |
1.0783 |
1.2298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0783 |
1.2298 |
1.0782 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0782 |
1.2297 |
1.0779 |
1.2294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0779 |
1.2294 |
1.0777 |
1.2292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0777 |
1.2292 |
1.0775 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0775 |
1.2290 |
1.0774 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0774 |
1.2289 |
1.0771 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0771 |
1.2286 |
1.0770 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0770 |
1.2285 |
1.0763 |
1.2278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0763 |
1.2278 |
1.0759 |
1.2274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0759 |
1.2274 |
1.0757 |
1.2272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0757 |
1.2272 |
1.0756 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0756 |
1.2271 |
1.0755 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0755 |
1.2270 |
1.0752 |
1.2267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0752 |
1.2267 |
1.0750 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0750 |
1.2265 |
1.0750 |
1.2265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0750 |
1.2265 |
1.0750 |
1.2265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0750 |
1.2265 |
1.0749 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0749 |
1.2264 |
1.0748 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0748 |
1.2263 |
1.0746 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0746 |
1.2261 |
1.0745 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0745 |
1.2260 |
1.0743 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0743 |
1.2258 |
1.0741 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0741 |
1.2256 |
1.0738 |
1.2253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0738 |
1.2253 |
1.0736 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0736 |
1.2251 |
1.0733 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0733 |
1.2248 |
1.0732 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0732 |
1.2247 |
1.0731 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0731 |
1.2246 |
1.0728 |
1.2243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0728 |
1.2243 |
1.0725 |
1.2240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2240 |
1.0725 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2240 |
1.0724 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0724 |
1.2239 |
1.0724 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0724 |
1.2239 |
1.0724 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0724 |
1.2239 |
1.0726 |
1.2241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0731 |
1.2246 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0731 |
1.2246 |
1.0732 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0732 |
1.2247 |
1.0731 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0731 |
1.2246 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0729 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0729 |
1.2244 |
1.0727 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0719 |
1.2234 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0719 |
1.2234 |
1.0700 |
1.2215 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0700 |
1.2215 |
1.0690 |
1.2205 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0690 |
1.2205 |
1.0685 |
1.2200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0685 |
1.2200 |
1.0702 |
1.2217 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-08 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0702 |
1.2217 |
1.0711 |
1.2226 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-30 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0711 |
1.2226 |
1.0726 |
1.2241 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0732 |
1.2247 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0732 |
1.2247 |
1.0731 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0731 |
1.2246 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0729 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0729 |
1.2244 |
1.0730 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0727 |
1.2242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0727 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0725 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2240 |
1.0720 |
1.2235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0718 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0718 |
1.2233 |
1.0716 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0716 |
1.2231 |
1.0712 |
1.2227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0712 |
1.2227 |
1.0711 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0711 |
1.2226 |
1.0708 |
1.2223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0708 |
1.2223 |
1.0708 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0708 |
1.2223 |
1.0714 |
1.2229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0717 |
1.2232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0717 |
1.2232 |
1.0719 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0719 |
1.2234 |
1.0719 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0719 |
1.2234 |
1.0721 |
1.2236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0721 |
1.2236 |
1.0722 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0722 |
1.2237 |
1.0721 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0721 |
1.2236 |
1.0720 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0718 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0718 |
1.2233 |
1.0714 |
1.2229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0714 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0720 |
1.2235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0725 |
1.2240 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2240 |
1.0727 |
1.2242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0727 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0729 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0729 |
1.2244 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0725 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0722 |
1.2237 |
1.0720 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0717 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0717 |
1.2232 |
1.0714 |
1.2229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0712 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0712 |
1.2227 |
1.0710 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0710 |
1.2225 |
1.0708 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0708 |
1.2223 |
1.0706 |
1.2221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0706 |
1.2221 |
1.0702 |
1.2217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0702 |
1.2217 |
1.0702 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0702 |
1.2217 |
1.0701 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0701 |
1.2216 |
1.0700 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0700 |
1.2215 |
1.0699 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0699 |
1.2214 |
1.0697 |
1.2212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0697 |
1.2212 |
1.0695 |
1.2210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0695 |
1.2210 |
1.0693 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0693 |
1.2208 |
1.0693 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0693 |
1.2208 |
1.0691 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0691 |
1.2206 |
1.0692 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0692 |
1.2207 |
1.0693 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0693 |
1.2208 |
1.0691 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0691 |
1.2206 |
1.0691 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0691 |
1.2206 |
1.0690 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0690 |
1.2205 |
1.0690 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0690 |
1.2205 |
1.0688 |
1.2203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0688 |
1.2203 |
1.0686 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0686 |
1.2201 |
1.0685 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0685 |
1.2200 |
1.0683 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0683 |
1.2198 |
1.1220 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.2197 |
1.1220 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.2197 |
1.1219 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1219 |
1.2196 |
1.1218 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1218 |
1.2195 |
1.1218 |
1.2195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1218 |
1.2195 |
1.1216 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1216 |
1.2193 |
1.1214 |
1.2191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1214 |
1.2191 |
1.1213 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1213 |
1.2190 |
1.1212 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1212 |
1.2189 |
1.1210 |
1.2187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1210 |
1.2187 |
1.1208 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1208 |
1.2185 |
1.1206 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1206 |
1.2183 |
1.1204 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1204 |
1.2181 |
1.1203 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1203 |
1.2180 |
1.1200 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1200 |
1.2177 |
1.1200 |
1.2177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1200 |
1.2177 |
1.1198 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1198 |
1.2175 |
1.1196 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1196 |
1.2173 |
1.1194 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1194 |
1.2171 |
1.1192 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1192 |
1.2169 |
1.1191 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1191 |
1.2168 |
1.1188 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
