宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(泰達宏利澤利債券)基金凈值查詢(006099)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2372
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.8185億
- 最近資產(chǎn)：4.09億
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：傅浩 高春梅 李宇璐
近一月宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式|泰達宏利澤利債券基金凈值查詢
近一月,宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(006099)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
006099 |
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
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宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 |
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