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今天最新凈值 1.0537 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2372
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8185億
  • 最近資產(chǎn)：4.09億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 高春梅 李宇璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0320元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0538元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 每份派現(xiàn)金0.0034元
2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 每份派現(xiàn)金0.0162元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-02-14 2019-02-14 2019-02-15 每份派現(xiàn)金0.0161元
基金動(dòng)態(tài)