搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國頤利純債債券A(富國頤利純債債券)基金凈值查詢(005920)

今天最新凈值 1.1334 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月富國頤利純債債券A|富國頤利純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國頤利純債債券A(005920)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005920 富國頤利純債債券A 1.1334 1.2494 1.1334 1.2494 0.0000 0.00%
2025-05-21 005920 富國頤利純債債券A 1.1334 1.2494 1.1334 1.2494 0.0000 0.00%
2025-05-20 005920 富國頤利純債債券A 1.1334 1.2494 1.1334 1.2494 0.0000 0.00%
2025-05-19 005920 富國頤利純債債券A 1.1334 1.2494 1.1329 1.2489 0.0005 0.04%
2025-05-16 005920 富國頤利純債債券A 1.1329 1.2489 1.1331 1.2491 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005920 富國頤利純債債券A 1.1331 1.2491 1.1337 1.2497 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 005920 富國頤利純債債券A 1.1337 1.2497 1.1341 1.2501 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005920 富國頤利純債債券A 1.1341 1.2501 1.1333 1.2493 0.0008 0.07%
2025-05-12 005920 富國頤利純債債券A 1.1333 1.2493 1.1347 1.2507 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 005920 富國頤利純債債券A 1.1347 1.2507 1.1344 1.2504 0.0003 0.03%
2025-05-08 005920 富國頤利純債債券A 1.1344 1.2504 1.1331 1.2491 0.0013 0.11%
2025-05-07 005920 富國頤利純債債券A 1.1331 1.2491 1.1333 1.2493 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 005920 富國頤利純債債券A 1.1333 1.2493 1.1333 1.2493 0.0000 0.00%
2025-04-30 005920 富國頤利純債債券A 1.1333 1.2493 1.1327 1.2487 0.0006 0.05%
2025-04-29 005920 富國頤利純債債券A 1.1327 1.2487 1.1318 1.2478 0.0009 0.08%
2025-04-28 005920 富國頤利純債債券A 1.1318 1.2478 1.1314 1.2474 0.0004 0.04%
2025-04-25 005920 富國頤利純債債券A 1.1314 1.2474 1.1312 1.2472 0.0002 0.02%
2025-04-24 005920 富國頤利純債債券A 1.1312 1.2472 1.1314 1.2474 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005920 富國頤利純債債券A 1.1314 1.2474 1.1318 1.2478 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%