富國頤利純債債券A(富國頤利純債債券)(005920)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1334
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- 累計(jì)凈值:1.2494
- 成立日期:2018-08-20
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:44.1214億
- 最近資產(chǎn):65.46億元
- 基金公司:富國基金
- 基金經(jīng)理:黃紀(jì)亮 張明凱 張洋 呂春杰 李金柳
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
2020-07-23 |
2020-07-23 |
2020-07-27 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-30 |
每份派現(xiàn)金0.0280元 |
2019-03-04 |
2019-03-04 |
2019-03-06 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |