金元順安灃順定開(kāi)債(金元順安灃順定開(kāi)債發(fā)起式)基金凈值查詢(005817)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3173
- 成立日期：2018-04-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9612億
- 最近資產(chǎn)：10.28億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：周博洋 孫嘉 李海瑞
近一月金元順安灃順定開(kāi)債|金元順安灃順定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,金元順安灃順定開(kāi)債(005817)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0315 |
1.3172 |
1.0316 |
1.3173 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.3173 |
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| 2025-05-19 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-16 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.3163 |
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| 2025-05-15 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-14 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-13 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-09 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-08 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-07 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-06 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.3167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-04-29 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0305 |
1.3162 |
1.0290 |
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0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0290 |
1.3147 |
1.0282 |
1.3139 |
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0.08% |
| 2025-04-25 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.0279 |
1.3136 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0279 |
1.3136 |
1.0279 |
1.3136 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0279 |
1.3136 |
1.0286 |
1.3143 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0286 |
1.3143 |
1.0281 |
1.3138 |
0.0005 |
0.05% |
