金元順安灃順定開(kāi)債(金元順安灃順定開(kāi)債發(fā)起式)基金凈值查詢(005817)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3172
- 成立日期：2018-04-20
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9612億
- 最近資產(chǎn)：10.28億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：周博洋 孫嘉 李海瑞
近一季金元順安灃順定開(kāi)債|金元順安灃順定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,金元順安灃順定開(kāi)債(005817)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-20 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-05-19 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-04-29 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-04-28 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-04-24 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.0279 |
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| 2025-04-23 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-04-22 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-04-18 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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005817 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.0281 |
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|
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.0195 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.0195 |
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| 2025-03-26 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-03-24 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-03-20 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-03-19 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-03-11 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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-0.07% |
| 2025-03-07 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0178 |
1.3035 |
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005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
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005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0213 |
1.3070 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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1.3069 |
1.0212 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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0.08% |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0204 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0198 |
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-0.15% |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
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| 2025-02-25 |
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金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0207 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
005817 |
金元順安灃順定開(kāi)債 |
1.0209 |
1.3066 |
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