興業(yè)機(jī)遇債券A(興業(yè)機(jī)遇債券)基金凈值查詢(005717)
今天最新凈值
1.5360
0.0044 0.2900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5315
-0.0028 -0.1830%
- 累計(jì)凈值：1.6060
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.7284億
- 最近資產(chǎn)：1.12億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 莫華寅
近一月興業(yè)機(jī)遇債券A|興業(yè)機(jī)遇債券基金凈值查詢
近一月,興業(yè)機(jī)遇債券A(005717)基金累計(jì)收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5343 |
1.6043 |
1.5360 |
1.6060 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5360 |
1.6060 |
1.5316 |
1.6016 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5316 |
1.6016 |
1.5277 |
1.5977 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5277 |
1.5977 |
1.5273 |
1.5973 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5273 |
1.5973 |
1.5282 |
1.5982 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5282 |
1.5982 |
1.5386 |
1.6086 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5386 |
1.6086 |
1.5378 |
1.6078 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5378 |
1.6078 |
1.5357 |
1.6057 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5357 |
1.6057 |
1.5309 |
1.6009 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5309 |
1.6009 |
1.5306 |
1.6006 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5306 |
1.6006 |
1.5220 |
1.5920 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5220 |
1.5920 |
1.5245 |
1.5945 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5245 |
1.5945 |
1.5160 |
1.5860 |
0.0085 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5160 |
1.5860 |
1.5120 |
1.5820 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5120 |
1.5820 |
1.5077 |
1.5777 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5077 |
1.5777 |
1.5087 |
1.5787 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5087 |
1.5787 |
1.5084 |
1.5784 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5084 |
1.5784 |
1.5124 |
1.5824 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
005717 |
興業(yè)機(jī)遇債券A |
1.5124 |
1.5824 |
1.5128 |
1.5828 |
-0.0004 |
-0.03% |
