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華泰保興尊信定開債(華泰保興尊信定開)基金凈值查詢(005645)

今天最新凈值 1.0905 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2853
  • 成立日期：2018-02-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4986億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：周詠梅
近一周華泰保興尊信定開債|華泰保興尊信定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興尊信定開債(005645)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005645 華泰保興尊信定開債 1.0906 1.2854 1.0905 1.2853 0.0001 0.01%
2025-05-21 005645 華泰保興尊信定開債 1.0905 1.2853 1.0905 1.2853 0.0000 0.00%
2025-05-20 005645 華泰保興尊信定開債 1.0905 1.2853 1.0903 1.2851 0.0002 0.02%
2025-05-19 005645 華泰保興尊信定開債 1.0903 1.2851 1.0893 1.2841 0.0010 0.09%
2025-05-16 005645 華泰保興尊信定開債 1.0893 1.2841 1.0895 1.2843 -0.0002 -0.02%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%