交銀豐晟收益?zhèn)疉基金凈值查詢(005577)
今天最新凈值
1.2399
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2025-05-21
- 累計凈值：1.3419
- 成立日期：2018-05-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：57.6314億
- 最近資產(chǎn)：69.93億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏
近一月,交銀豐晟收益?zhèn)疉(005577)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005577 |
交銀豐晟收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-20 |
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交銀豐晟收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-19 |
005577 |
交銀豐晟收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-16 |
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交銀豐晟收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
005577 |
交銀豐晟收益?zhèn)疉 |
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