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鑫元欣享靈活配置混合A(鑫元欣享混合A)基金凈值查詢(005262)

今天最新凈值 1.0437 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0437 0.0029 0.2811%
  • 累計(jì)凈值：1.5147
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4796億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 李彪
近一月鑫元欣享靈活配置混合A|鑫元欣享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元欣享靈活配置混合A(005262)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0408 1.5118 1.0437 1.5147 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0437 1.5147 1.0437 1.5147 0.0000 0.00%
2025-05-20 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0437 1.5147 1.0438 1.5148 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0438 1.5148 1.0414 1.5124 0.0024 0.23%
2025-05-16 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0414 1.5124 1.0349 1.5059 0.0065 0.63%
2025-05-15 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0349 1.5059 1.0523 1.5233 -0.0174 -1.65%
2025-05-14 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0523 1.5233 1.0628 1.5338 -0.0105 -0.99%
2025-05-13 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0628 1.5338 1.0660 1.5370 -0.0032 -0.30%
2025-05-12 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0660 1.5370 1.0511 1.5221 0.0149 1.42%
2025-05-09 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0511 1.5221 1.0671 1.5381 -0.0160 -1.50%
2025-05-08 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0671 1.5381 1.0614 1.5324 0.0057 0.54%
2025-05-07 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0614 1.5324 1.0539 1.5249 0.0075 0.71%
2025-05-06 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0539 1.5249 1.0325 1.5035 0.0214 2.07%
2025-04-30 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0325 1.5035 1.0295 1.5005 0.0030 0.29%
2025-04-29 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0295 1.5005 1.0298 1.5008 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0298 1.5008 1.0279 1.4989 0.0019 0.18%
2025-04-25 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0279 1.4989 1.0297 1.5007 -0.0018 -0.17%
2025-04-24 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0297 1.5007 1.0388 1.5098 -0.0091 -0.88%
2025-04-23 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0388 1.5098 1.0337 1.5047 0.0051 0.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%