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匯添富鑫匯債券A(添富鑫匯定開債券A)(004655)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0739 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2988
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.5690億
  • 最近資產(chǎn)：54.86億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0185元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0194元