權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派現(xiàn)金0.0840元 |
2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0460元 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長低波動(dòng)指數(shù)A | 1.0611 | 0.19% |
鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長低波動(dòng)指數(shù)C | 1.0443 | 0.18% |
鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定開債 | 1.0469 | 0.03% |
鵬揚(yáng)淳合債券A | 1.0625 | 0.03% |
鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債A | 1.0334 | 0.03% |
鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債C | 1.0309 | 0.03% |
鵬揚(yáng)中債3-5年國開債指數(shù)A | 1.0459 | 0.03% |
鵬揚(yáng)裕利三年封閉式債券 | 1.0207 | 0.02% |