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鵬揚(yáng)匯利債券C基金凈值查詢(004586)

今天最新凈值 1.1237 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1230 -0.0007 -0.0659%
  • 累計(jì)凈值：1.2937
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6728億
  • 最近資產(chǎn)：18.22億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 焦翠 李沁
近一周鵬揚(yáng)匯利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)匯利債券C(004586)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004586 鵬揚(yáng)匯利債券C 1.1227 1.2927 1.1237 1.2937 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 004586 鵬揚(yáng)匯利債券C 1.1237 1.2937 1.1227 1.2927 0.0010 0.09%
2025-05-20 004586 鵬揚(yáng)匯利債券C 1.1227 1.2927 1.1209 1.2909 0.0018 0.16%
2025-05-19 004586 鵬揚(yáng)匯利債券C 1.1209 1.2909 1.1204 1.2904 0.0005 0.04%
2025-05-16 004586 鵬揚(yáng)匯利債券C 1.1204 1.2904 1.1208 1.2908 -0.0004 -0.04%