搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

加入收藏

基金首頁(yè) 今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動(dòng)態(tài) 我的基金

萬(wàn)家鑫豐純債A(萬(wàn)家鑫豐A)(004079)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0846 -0.0001 -0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3450
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：1.9150億
最近資產(chǎn)：2.05億
基金公司：萬(wàn)家基金
基金經(jīng)理：蘇謀東陳奕雯段博卿周慧

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-14	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0165元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-03	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	每份派現(xiàn)金0.0519元

標(biāo)簽云

萬(wàn)家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)	1.8233	0.26%
萬(wàn)家50	2.8452	0.18%
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年定期開(kāi)放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開(kāi)	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬(wàn)家潛力價(jià)值A(chǔ)	1.5545	0.13%
萬(wàn)家潛力價(jià)值C	1.4946	0.13%
萬(wàn)家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%

鄭重聲明：基金速查網(wǎng)發(fā)布信息目的在于傳播更多信息，不保證該信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

基金速查網(wǎng) | 天天基金凈值查詢(xún) | 基金動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 加入收藏

Copyright © 2007-2025 Powered by: 基金速查網(wǎng)