華安鼎豐債券發(fā)起式A(華安鼎豐)基金凈值查詢(003847)
今天最新凈值
1.1888
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.4010
- 成立日期：2016-11-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：33.3133億
- 最近資產(chǎn)：38.78億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭如熙 李邦長 康釗
近一月華安鼎豐債券發(fā)起式A|華安鼎豐基金凈值查詢
近一月,華安鼎豐債券發(fā)起式A(003847)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003847 |
華安鼎豐債券發(fā)起式A |
1.1889 |
1.4011 |
1.1888 |
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| 2025-05-20 |
003847 |
華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-19 |
003847 |
華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-16 |
003847 |
華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-15 |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-07 |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-28 |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-23 |
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華安鼎豐債券發(fā)起式A |
1.1858 |
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| 2025-04-22 |
003847 |
華安鼎豐債券發(fā)起式A |
1.1864 |
1.3986 |
1.1862 |
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