權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.1662元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀行行業(yè) | 1.3050 | 0.92% |
華安黃金易ETF聯(lián)接A | 2.7168 | 0.63% |
華安黃金易ETF聯(lián)接C | 2.6530 | 0.63% |
黃金ETF | 7.4660 | 0.59% |
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.1147 | 0.43% |
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.1119 | 0.43% |
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A | 1.1012 | 0.32% |
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C | 1.0979 | 0.32% |