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華安鼎豐債券發(fā)起式A(華安鼎豐)(003847)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1889 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4011
  • 成立日期:2016-11-30
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.3133億
  • 最近資產(chǎn):6.22億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:鄭如熙 李邦長(zhǎng) 康釗
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-24 2024-04-24 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派現(xiàn)金0.1662元
基金動(dòng)態(tài)