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融通通宸債券A(融通通宸債券)(003728)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1229 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3989
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7724億
  • 最近資產：7.43億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經理：許富強 李冠頔 劉力寧
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-08 2022-11-08 2022-11-10 每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-22 每份派現(xiàn)金0.0570元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-17 每份派現(xiàn)金0.0350元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派現(xiàn)金0.0310元