前海開源祥和債券C基金凈值查詢(003219)
今天最新凈值
1.5658
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5662
0.0004 0.0226%
- 累計凈值：1.6358
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：9.8325億
- 最近資產(chǎn)：3.78億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：劉靜 邱杰 章俊
近一月,前海開源祥和債券C(003219)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5658 |
1.6358 |
1.5658 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5658 |
1.6358 |
1.5657 |
1.6357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5657 |
1.6357 |
1.5613 |
1.6313 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5613 |
1.6313 |
1.5627 |
1.6327 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5627 |
1.6327 |
1.5635 |
1.6335 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5635 |
1.6335 |
1.5647 |
1.6347 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5647 |
1.6347 |
1.5653 |
1.6353 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5653 |
1.6353 |
1.5712 |
1.6412 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-05-09 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5712 |
1.6412 |
1.5722 |
1.6422 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5722 |
1.6422 |
1.5709 |
1.6409 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5709 |
1.6409 |
1.5744 |
1.6444 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5744 |
1.6444 |
1.5721 |
1.6421 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5721 |
1.6421 |
1.5711 |
1.6411 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5711 |
1.6411 |
1.5649 |
1.6349 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5649 |
1.6349 |
1.5642 |
1.6342 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5642 |
1.6342 |
1.5624 |
1.6324 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5624 |
1.6324 |
1.5629 |
1.6329 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5629 |
1.6329 |
1.5673 |
1.6373 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-04-22 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5673 |
1.6373 |
1.5643 |
1.6343 |
0.0030 |
0.19% |
