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東方紅穩(wěn)添利純債A(東方紅穩(wěn)添利)(002650)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1192 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3387
  • 成立日期：2016-05-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5906億
  • 最近資產(chǎn)：13.90億
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：紀文靜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0114元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-10 2019-09-10 2019-09-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-03-05 2018-03-05 2018-03-07 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 每份派現(xiàn)金0.0010元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派現(xiàn)金0.0071元
基金動態(tài)