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工銀聚焦30股票(工銀聚焦)基金凈值查詢(001496)

今天最新凈值 1.1760 0.0030 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1793 0.0003 0.0270%
  • 累計凈值：1.1760
  • 成立日期：2015-06-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：12.716億份
  • 最近份額：1.2680億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 胡志利
近一周工銀聚焦30股票|工銀聚焦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚焦30股票(001496)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001496 工銀聚焦30股票 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26%
2025-05-20 001496 工銀聚焦30股票 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.26%
2025-05-19 001496 工銀聚焦30股票 1.1730 1.1730 1.1770 1.1770 -0.0040 -0.34%
2025-05-16 001496 工銀聚焦30股票 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51%
2025-05-15 001496 工銀聚焦30股票 1.1710 1.1710 1.1860 1.1860 -0.0150 -1.26%