工銀聚焦30股票(工銀聚焦)基金凈值查詢(001496)
今天最新凈值
1.1760
0.0030 0.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1793
0.0003 0.0270%
- 累計凈值：1.1760
- 成立日期：2015-06-25
- 基金類型：股票型
- 成立份額：12.716億份
- 最近份額：1.2680億
- 最近資產(chǎn)：1.40億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：王筱苓 胡志利
近一月,工銀聚焦30股票(001496)基金累計收益率3.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0200 |
1.71% |
| 2025-05-09 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0090 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-07 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0180 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-04-22 |
001496 |
工銀聚焦30股票 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0040 |
-0.35% |
