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廣發(fā)聚鑫債券A(廣發(fā)聚鑫A)基金凈值查詢(000118)

今天最新凈值 1.5676 0.0029 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5649 -0.0027 -0.1747%
  • 累計(jì)凈值：2.3568
  • 成立日期：2013-06-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.085億份
  • 最近份額：50.8563億
  • 最近資產(chǎn)：76.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
近一月廣發(fā)聚鑫債券A|廣發(fā)聚鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)聚鑫債券A(000118)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5642 2.3534 1.5676 2.3568 -0.0034 -0.22%
2025-05-21 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5676 2.3568 1.5647 2.3539 0.0029 0.19%
2025-05-20 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5647 2.3539 1.5611 2.3503 0.0036 0.23%
2025-05-19 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5611 2.3503 1.5604 2.3496 0.0007 0.04%
2025-05-16 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5604 2.3496 1.5625 2.3517 -0.0021 -0.13%
2025-05-15 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5625 2.3517 1.5667 2.3559 -0.0042 -0.27%
2025-05-14 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5667 2.3559 1.5628 2.3520 0.0039 0.25%
2025-05-13 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5628 2.3520 1.5658 2.3550 -0.0030 -0.19%
2025-05-12 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5658 2.3550 1.5605 2.3497 0.0053 0.34%
2025-05-09 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5605 2.3497 1.5622 2.3514 -0.0017 -0.11%
2025-05-08 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5622 2.3514 1.5600 2.3492 0.0022 0.14%
2025-05-07 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5600 2.3492 1.5631 2.3523 -0.0031 -0.20%
2025-05-06 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5631 2.3523 1.5551 2.3443 0.0080 0.51%
2025-04-30 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5551 2.3443 1.5510 2.3402 0.0041 0.26%
2025-04-29 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5510 2.3402 1.5502 2.3394 0.0008 0.05%
2025-04-28 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5502 2.3394 1.5523 2.3415 -0.0021 -0.14%
2025-04-25 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5523 2.3415 1.5514 2.3406 0.0009 0.06%
2025-04-24 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5514 2.3406 1.5520 2.3412 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.5520 2.3412 1.5487 2.3379 0.0033 0.21%