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廣發(fā)聚鑫債券A(廣發(fā)聚鑫A)基金凈值查詢(000118)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.5647 0.0036 0.2300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.5656 0.0009 0.0599%

累計凈值：2.3539
成立日期：2013-06-05
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：27.085億份
最近份額：50.8563億
最近資產(chǎn)：93.04億元
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：張芊

近一周廣發(fā)聚鑫債券A|廣發(fā)聚鑫A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,廣發(fā)聚鑫債券A(000118)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	000118	廣發(fā)聚鑫債券A	1.5676	2.3568	1.5647	2.3539	0.0029	0.19%
2025-05-20	000118	廣發(fā)聚鑫債券A	1.5647	2.3539	1.5611	2.3503	0.0036	0.23%
2025-05-19	000118	廣發(fā)聚鑫債券A	1.5611	2.3503	1.5604	2.3496	0.0007	0.04%
2025-05-16	000118	廣發(fā)聚鑫債券A	1.5604	2.3496	1.5625	2.3517	-0.0021	-0.13%
2025-05-15	000118	廣發(fā)聚鑫債券A	1.5625	2.3517	1.5667	2.3559	-0.0042	-0.27%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上海金	7.3194	3.13%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A	1.4385	3.03%
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A	1.6703	3.02%
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C	1.6426	3.02%
HK創(chuàng)新藥	0.9758	2.78%
汽車港股	1.2490	2.28%
電池ETF	0.7093	2.00%
廣發(fā)醫(yī)藥創(chuàng)新混合發(fā)起式A	1.1701	1.95%
廣發(fā)醫(yī)藥創(chuàng)新混合發(fā)起式C	1.1579	1.95%
廣發(fā)醫(yī)藥精選股票A	1.0232	1.90%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1341	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%
國泰雙利A	1.7640	0.86%
博時信用A	3.2094	0.85%
國泰雙利C	1.6810	0.84%
博時信用C	3.0722	0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0539	0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0635	0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2172	0.66%