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光大保德信中小盤混合A(光大中小盤)(360012)基金分紅送配

今天最新凈值 1.5590 -0.0103 -0.6600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.1068
  • 成立日期:2010-04-14
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:8.886億份
  • 最近份額:0.6115億
  • 最近資產(chǎn):0.92億
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理:陳棟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2018-08-03 2018-08-03 2018-08-07 每份派現(xiàn)金0.1578元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 每份派現(xiàn)金0.3600元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)