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光大尊合87個月定開債(光大保德信尊合87個月定開債)(009761)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0372 0.0009 0.0900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2051
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0096億
  • 最近資產(chǎn)：82.51億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0318元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0155元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0185元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0192元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0103元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.0101元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0051元