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宏利永利債券(泰達(dá)宏利永利債券)(007640)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1318 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2295
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7684億
  • 最近資產(chǎn)：40.46億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 寧霄
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0067元