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宏利純利債券A(泰達(dá)宏利純利債券A)(003767)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0543 -0.0002 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3001
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9958億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 寧霄
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-09 2024-05-09 2024-05-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-07 2024-02-07 2024-02-08 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-05-13 2022-05-13 2022-05-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-09 2020-09-09 2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.0440元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0368元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 每份派現(xiàn)金0.0260元
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.0230元