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民生加銀鑫升純債(民生加銀鑫升)(004124)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0593 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3313
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6514億
  • 最近資產(chǎn)：15.34億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 劉昊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-18 2024-07-18 2024-07-19 每份派現(xiàn)金0.0378元
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-08-18 2020-08-18 2020-08-19 每份派現(xiàn)金0.0135元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-09-27 2019-09-27 2019-09-30 每份派現(xiàn)金0.0143元
2019-06-03 2019-06-03 2019-06-04 每份派現(xiàn)金0.0220元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-14 每份派現(xiàn)金0.0408元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0136元
2017-12-12 2017-12-12 2017-12-13 每份派現(xiàn)金0.0300元