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浙商匯金聚瑞債券C(015837)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0534 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0744
成立日期：2022-09-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.6169億
最近資產：20.38億
基金公司：浙商證券資管
基金經理：程嘉偉

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派現金0.0160元

標簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商匯金量化精選混合	0.9551	1.06%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
浙商匯金聚利A	1.1431	0.02%
浙商匯金短債E	1.0299	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1161	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1125	0.02%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0591	0.02%

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