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南華瑞鑫定期開放債券(005625)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0533 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2619
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4912億
  • 最近資產(chǎn)：19.92億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：王明德 何林澤 朱芳草 孫海龍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-08-11 2021-08-11 2021-08-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 每份派現(xiàn)金0.0031元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-07-25 2019-07-25 2019-07-26 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0345元
基金動態(tài)