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中銀證券安進(jìn)債券C(003930)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0558 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3005
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：320.9298億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 余亮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-18 每份派現(xiàn)金0.0235元
2024-04-24 2024-04-24 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0157元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0219元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 每份派現(xiàn)金0.0374元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 每份派現(xiàn)金0.0078元
2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-25 每份派現(xiàn)金0.0190元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-12-27 2017-12-27 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-09-20 2017-09-20 2017-09-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-26 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 每份派現(xiàn)金0.0020元
基金動(dòng)態(tài)