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中銀證券安譽(yù)債券A(004956)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1145 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2420億
  • 最近資產(chǎn)：10.22億元
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：吳康 余亮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0094元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 每份派現(xiàn)金0.0210元
2019-04-29 2019-04-29 2019-04-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-04 2018-09-04 2018-09-05 每份派現(xiàn)金0.0150元
基金動(dòng)態(tài)