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中銀豐榮定期開放債券(004882)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1553 -0.0009 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2906
  • 成立日期：2018-01-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.1014億
  • 最近資產(chǎn)：86.29億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0134元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0148元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0214元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0010元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-11 2019-01-11 2019-01-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 每份派現(xiàn)金0.0075元
2018-04-18 2018-04-18 2018-04-20 每份派現(xiàn)金0.0046元
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-20 每份派現(xiàn)金0.0046元
基金動(dòng)態(tài)