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今天最新凈值 1.3365 0.0025 0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5365
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2792億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派現(xiàn)金0.0560元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0590元
基金動(dòng)態(tài)