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興銀瑞益(華福瑞益)(001960)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0390 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-05 2021-08-05 2021-08-06 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0850元
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)

  • 而據(jù)數(shù)據(jù)，華福旗下基金有8只機(jī)構(gòu)持有比例在80%以上，其中華福貨幣B、華?，F(xiàn)金增利機(jī)構(gòu)持有者比例為100%，華福長(zhǎng)樂(lè)半年定期、華福穩(wěn)艦華福瑞益等機(jī)構(gòu)持有比例均在99%以上。

    關(guān)聯(lián)基金： 興銀貨幣B 興銀瑞益
華?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀朝陽(yáng)A 1.0447 0.02%
興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 1.0570 0.00%
興銀瑞益 1.0390 0.00%
興銀鼎新靈活配置A 1.6834 -0.08%
興銀豐盈靈活配置A 1.8432 -0.18%
興銀收益增強(qiáng)A 1.1695 -0.24%
興銀大健康 0.8230 0.00%
興銀穩(wěn)健 0.9129 0.00%