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興銀長樂定開債(華福長樂)(001246)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0570 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 每份派現(xiàn)金0.0280元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-05-11 2018-05-11 2018-05-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-03-26 2018-03-26 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-10-30 2017-10-30 2017-10-31 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-02-15 2017-02-15 2017-02-16 每份派現(xiàn)金0.0190元
2016-04-25 2016-04-25 2016-04-26 每份派現(xiàn)金0.0650元
基金動態(tài)
華?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀鼎新靈活配置A 1.6847 0.05%
興銀長樂定開債 1.0570 0.00%
興銀朝陽A 1.0445 0.00%
興銀瑞益 1.0390 0.00%
興銀收益增強(qiáng)A 1.1723 -0.49%
興銀豐盈靈活配置A 1.8466 -0.84%
興銀大健康 0.8230 0.00%
興銀穩(wěn)健 0.9129 0.00%