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中金純債C(000802)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2008 0.0003 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3825
  • 成立日期：2014-11-04
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：12.558億份
  • 最近份額：5.7299億
  • 最近資產(chǎn)：6.92億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-18 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-24 2024-04-24 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-11-15 2018-11-15 2018-11-16 每份派現(xiàn)金0.0567元