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中金金元A(006570)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0304 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2172
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4432億
  • 最近資產(chǎn)：82.32億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 董珊珊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0290元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0056元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0038元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 每份派現(xiàn)金0.0064元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0052元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0028元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-22 每份派現(xiàn)金0.0015元
2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現(xiàn)金0.0026元
2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 每份派現(xiàn)金0.0071元
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0250元
基金動態(tài)