東海鑫寧利率債三個月定開債(東海鑫寧利率債三個月定期開放債券)基金凈值查詢(015730)
今天最新凈值
1.0826
-0.0047 -0.4300%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1276
- 成立日期：2022-08-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.7948億
- 最近資產(chǎn)：8.74億元
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邢燁 渠淼
近一季東海鑫寧利率債三個月定開債|東海鑫寧利率債三個月定期開放債券基金凈值查詢
近一季,東海鑫寧利率債三個月定開債(015730)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.0826 |
1.1276 |
1.0873 |
1.1323 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-05-09 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.0873 |
1.1323 |
1.0860 |
1.1310 |
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0.12% |
| 2025-04-30 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.0860 |
1.1310 |
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1.1264 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.0814 |
1.1264 |
1.0827 |
1.1277 |
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-0.12% |
| 2025-04-18 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
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1.1277 |
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1.1274 |
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0.03% |
| 2025-04-11 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
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1.1274 |
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0.30% |
| 2025-04-03 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.0792 |
1.1242 |
1.0666 |
1.1116 |
0.0126 |
1.18% |
| 2025-03-28 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.0666 |
1.1116 |
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0.34% |
| 2025-03-21 |
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東海鑫寧利率債三個月定開債 |
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-0.06% |
| 2025-03-14 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
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1.1113 |
1.1113 |
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-0.24% |
|
|
| 2025-03-07 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1162 |
1.1162 |
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| 2025-03-06 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1188 |
1.1188 |
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-0.23% |
| 2025-03-05 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1189 |
1.1189 |
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-0.03% |
| 2025-03-03 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-27 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1170 |
1.1170 |
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-0.21% |
| 2025-02-26 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1172 |
1.1172 |
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-0.02% |
| 2025-02-25 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1159 |
1.1159 |
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0.12% |
| 2025-02-24 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個月定開債 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0031 |
-0.28% |
