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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍籌混合 1.0520 1.0950 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0323 1.1223 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D債債券C 1.0460 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202101 南方寶元債券A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 1.0245 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217002 招商安泰平衡混合 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0308 1.0354 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0317 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000001 華夏成長混合 1.0460 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時價值增長混合 1.1930 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價值混合A 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國泰金鷹增長混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬家180指數(shù)A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.95% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0676 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.06% 2003-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值