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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202101 南方寶元債券A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.59% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國泰金鷹增長混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0258 1.0304 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206001 鵬華弘泰A 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.40% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長盛成長價值混合A 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.48% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.49% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161601 融通新藍籌混合 1.0654 1.0764 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.54% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.66% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070001 嘉實成長收益混合A 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.81% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.81% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0140 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.84% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0018 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.98% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090001 大成價值增長混合A 1.0868 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.12% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050001 博時價值增長混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.15% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.26% 2003-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值