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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202101 南方寶元債券A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0105 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9670 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090001 大成價值增長混合A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161601 融通新藍籌混合 1.0340 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 0.9098 0.9098 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080001 長盛成長價值混合A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9780 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實成長收益混合A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2003-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值