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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9508 0.9908 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍籌混合 1.0155 1.0265 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國泰金鷹增長混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9620 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0019 1.0065 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000004 中?？赊D債債券C 1.0100 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000001 華夏成長混合 1.0100 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值