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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2003年03月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍籌混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D債債券C 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202101 南方寶元債券A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時價值增長混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9560 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000001 華夏成長混合 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9997 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9433 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實成長收益混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強指數 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值