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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0000 1.0046 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9419 0.9819 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202101 南方寶元債券A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9550 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值