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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍籌混合 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長盛成長價值混合A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070001 嘉實成長收益混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202101 南方寶元債券A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時價值增長混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9710 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206001 鵬華弘泰A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9565 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000001 華夏成長混合 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值