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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202101 南方寶元債券A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長混合 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206001 鵬華弘泰A 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.69% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9490 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9403 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.77% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.91% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2003-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值